【喀什市基金】洞察|华润元大基金规模连续4季度下滑 仅为同年成立公司八十分之一

【喀什市基金】洞察|华润元大基金规模连续4季度下滑 仅为同年成立公司八十分之一

  公募基金一季报本周已披露完毕。受益于A股市场的上涨,公募基金一季度规模再创历史新高,达到13.8万亿元。

  同花顺(300033)iFinD数据显示,截至2019年1季度末,134家基金公司合计管理5335只基金产品,份额合计13.45万亿份,总资产净值13.81万亿元,较2018年末的13.01万亿元,增加0.8亿元,环比上涨6.1%。同时,天相投顾统计,今年一季度公募基金利润共计6168.84亿元,相比之下,去年四季度为亏损1412.09亿元。

  虽然公募基金一季度不论是规模还是利润均表现优异,但靓丽的行业数据也难掩部分公司的颓势。

  华润元大基金规模连续4个季度下滑 仅为同年成立基金公司八十分之一

  以华润元大基金为例,该公司截至今年一季度末管理规模22.43亿元,已连续4个季度下滑,较峰值时缩水幅度接近一半。

  公开资料显示,华润元大基金管理有限公司于2013年1月17日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为51%和49%。

  同花顺iFinD数据显示,该基金公司截至今年一季度末共有11只基金产品,包括2只股票型基金、3只混合型基金、4只债券型基金、2只货币市场基金,管理规模合计22.43亿元。股票型基金规模4.55亿、混合型基金规模1.23亿、债券型基金规模2.84亿,货币市场基金13.80亿。值得注意的是,该公司管理规模已连续4个季度下滑,较2018年1季度的峰值44.81亿,短短一年时间缩水幅度竟高达49.94%,几近腰斩。

  华润元大基金在2018年一季度末的资产规模为44.81亿元,当年二季度、三季度、四季度,资产规模分别为43.49亿元、43.10亿元、27.51亿元,环比分别减少1.33亿元、0.39亿元、15.59亿元,规模减幅分别为-2.96%、-0.90%、-36.17%。今年一季度在整个行业大步前进时,华润元大基金规模再次减少5.08亿,减幅达18.47%。从具体产品来看,今年一季度华润元大基金规模下滑的主要是旗下货币市场基金较去年年末减少5.81亿。

  今年以来,A股表现强势。一季度,上证指数累计大涨23.93%,深证成指大涨36.84%,中小板指和创业板指数分别大涨35.66%、35.43%。而A股市场的快速攀升,造成资金纷纷抢筹股票以及权益类基金,与此同时,货币基金等固收类产品赎回压力陡增。

  北京一家中型基金公司华南渠道总监表示,据她了解,近期场外货基赎回的也很多。在资金风险偏好上台阶以及股市赚钱效应刺激下,货基收益率无法满足客户的收益需求。“我听说很多基金公司的货币基金赎回压力都很大,”这位华南渠道总监表示,“渠道方面反馈,客户会对比产品的收益率,现在货基收益率处在低点,而股市赚钱效应比较好,一天的收益率甚至可以超过货基一年的收益,自然会吸引资金去调换配置。”

  今年一季度,华润元大基金也面临着货币基金遭大规模赎回的局面,但令人尴尬的是固收类产品规模下降了,而权益类产品并未获得投资者的认可。同花顺iFinD数据显示,截至今年一季度末,华润元大基金旗下非货币产品规模8.62亿元,较去年4季度末仅增长0.72亿元,其中股票型基金规模增长0.42亿元,混合型基金规模增长0.27亿元。

  从规模发展来看,华润元大基金已明显落后于同期成立的基金公司。同花顺iFinD数据显示,2013年,华润元大基金管理规模9.66亿元,排名第64位;2014年,公司规模13.66亿元,排名77位,2015年,公司规模达39.76亿元,但同时排名下降9位至第86位,2016年,公司管理规模为24.47亿元,排名下降至第98位。2017年,公司规模32.08亿元,排名降至103位。2018年,公司规模27.51亿元,排名保持103名未变。

  2019年1季度末,公司规模降至22.43亿元,排名再次下降至110名。可以看到,从2013年成立以来,华润元大基金规模排名逐年下滑,反观同样成立于2013年的兴业基金、国寿安保基金、永赢基金,截止到2019年1季度末,其资产规模均已超千亿,分别达1813.19亿元、1509.88亿元、1287.20亿元,规模排名分列23位、27位、29位。而中加基金、中融基金、上银基金、前海开源基金规模也都超500亿。在2013年成立的16家基金公司中,华润元大基金的规模居倒数第四。

  此外,作为大陆与台湾两岸合资成立的基金管理公司,华润元大在同类公司中的表现也不甚突出,成立于2011年的方正富邦基金目前规模也已经达到185.46亿元。

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